330.9M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
-
Quỹ gia đình
Allianz Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
330.9M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
0.4
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
33.73%
0.00%
33.73%
34.44%
38.65%
Chứng khoán không phải của Mỹ
16.33%
0.25%
16.08%
23.71%
22.47%
Tiền mặt
14.61%
0.84%
13.77%
14.22%
0.00%
Không được phân loại
3.17%
0.00%
3.17%
1.32%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
11.59%
3.89%
Liên kết
33.26%
0.01%
33.25%
33.58%
34.99%
Tổng cộng
101.10%
1.10%
100.00%
118.86%
100.00%