Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Kiếm 10$ tiền mặt cho mỗi bạn bè Pro+ bạn giới thiệu!

Virtus Global Allocation Fund Class R6

Virtus Global Allocation Fund Class R6

AGASX · NMFQS
AGASX · NMFQS
9.95
USD00.00%
Virtus Global Allocation Fund Class R6
AGASX
9.95
USD00.00%

Phạm vi ngày

9.93USD
9.95USD

Phạm vi trong 52 tuần

9.38USD
10.69USD

Tổng tài sản

330.9M US Dollar

Về chúng tôi

Thông tin chung

Loại

FUND

Sàn giao dịch

NMFQS

Mã Tiền tệ

USD

Tên Tiền tệ

US Dollar

Tên Quốc gia

USA

ISO Quốc gia

US

ISIN

US92838V5518

CUSIP

-

Quỹ gia đình

Allianz Funds

Ngày bắt đầu

-

Cập nhật lúc

-

Số liệu thống kê chính

Tài sản ròng

330.9M

Chia sẻ tài sản ròng của lớp

-

Kết thúc Năm Tài chính

-

Tỷ lệ chi phí

0.4

Ngày tỷ lệ chi phí

-

Phân bổ tài sản

% Dài

% Ngắn

% Tài sản ròng

Hạng mục Trung bình

Điểm chuẩn

chứng khoán Mỹ

33.73%

0.00%

33.73%

34.44%

38.65%

Chứng khoán không phải của Mỹ

16.33%

0.25%

16.08%

23.71%

22.47%

Tiền mặt

14.61%

0.84%

13.77%

14.22%

0.00%

Không được phân loại

3.17%

0.00%

3.17%

1.32%

0.00%

Khác

0.00%

0.00%

0.00%

11.59%

3.89%

Liên kết

33.26%

0.01%

33.25%

33.58%

34.99%

Tổng cộng

101.10%

1.10%

100.00%

118.86%

100.00%