330.9M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Quỹ gia đình
Allianz Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
330.9M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
0.4
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
33.16%
0.00%
33.16%
25.39%
24.58%
Chứng khoán không phải của Mỹ
18.97%
0.06%
18.91%
12.21%
15.47%
Tiền mặt
9.02%
0.92%
8.10%
11.84%
0.00%
Không được phân loại
3.32%
0.00%
3.32%
1.90%
0.01%
Khác
0.11%
0.00%
0.11%
2.53%
1.03%
Liên kết
36.42%
0.03%
36.39%
60.30%
58.92%
Tổng cộng
101.01%
1.01%
100.00%
114.18%
100.00%