647.9M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US01988X5077
CUSIP
46141Q873
Quỹ gia đình
361 Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
647.9M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
127M
Kết thúc Năm Tài chính
October
Tỷ lệ chi phí
2.8
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
61.51%
13.59%
47.92%
98.54%
99.23%
Chứng khoán không phải của Mỹ
40.10%
16.55%
23.55%
18.69%
0.77%
Tiền mặt
28.53%
0.00%
28.53%
49.92%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
6.09%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
7.35%
0.00%
Tổng cộng
130.14%
30.14%
100.00%
180.75%
100.00%