53.5M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US03875R8741
CUSIP
-
Quỹ gia đình
Arbitrage Fund
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
53.5M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
1.3
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.00%
9.86%
-9.86%
1.09%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.08%
0.12%
-0.05%
0.74%
0.00%
Tiền mặt
21.04%
0.00%
21.04%
34.30%
0.00%
Không được phân loại
46.74%
0.00%
46.74%
2.04%
0.00%
Khác
3.18%
3.40%
-0.23%
1.82%
0.00%
Liên kết
42.36%
0.00%
42.36%
120.57%
0.00%
Tổng cộng
113.39%
13.39%
100.00%
160.57%
0.00%