Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Kiếm 10$ tiền mặt cho mỗi bạn bè Pro+ bạn giới thiệu!

Water Island Credit Opportunities Fund Class A

Water Island Credit Opportunities Fund Class A

AGCAX · NMFQS
AGCAX · NMFQS
9.76
USD00.00%
Water Island Credit Opportunities Fund Class A
AGCAX
9.76
USD00.00%

Phạm vi ngày

9.76USD
9.77USD

Phạm vi trong 52 tuần

9.64USD
9.78USD

Tổng tài sản

53.5M US Dollar

Về chúng tôi

Thông tin chung

Loại

FUND

Sàn giao dịch

NMFQS

Mã Tiền tệ

USD

Tên Tiền tệ

US Dollar

Tên Quốc gia

USA

ISO Quốc gia

US

ISIN

US03875R8741

CUSIP

-

Quỹ gia đình

Arbitrage Fund

Ngày bắt đầu

-

Cập nhật lúc

-

Số liệu thống kê chính

Tài sản ròng

53.5M

Chia sẻ tài sản ròng của lớp

-

Kết thúc Năm Tài chính

-

Tỷ lệ chi phí

1.3

Ngày tỷ lệ chi phí

-

Phân bổ tài sản

% Dài

% Ngắn

% Tài sản ròng

Hạng mục Trung bình

Điểm chuẩn

chứng khoán Mỹ

0.00%

9.86%

-9.86%

1.09%

0.00%

Chứng khoán không phải của Mỹ

0.08%

0.12%

-0.05%

0.74%

0.00%

Tiền mặt

21.04%

0.00%

21.04%

34.30%

0.00%

Không được phân loại

46.74%

0.00%

46.74%

2.04%

0.00%

Khác

3.18%

3.40%

-0.23%

1.82%

0.00%

Liên kết

42.36%

0.00%

42.36%

120.57%

0.00%

Tổng cộng

113.39%

13.39%

100.00%

160.57%

0.00%