
60.5M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
-
CUSIP
-
Quỹ gia đình
Arbitrage Fund
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
60.5M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
560K
Kết thúc Năm Tài chính
May
Tỷ lệ chi phí
1.7
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
73.06%
7.63%
65.73%
0.00%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
10.87%
0.02%
10.38%
0.00%
0.00%
Tiền mặt
7.78%
0.01%
7.73%
0.00%
0.00%
Không được phân loại
1.27%
0.00%
1.27%
0.00%
0.00%
Khác
3.96%
4.42%
-0.42%
0.00%
0.00%
Liên kết
17.39%
0.00%
17.39%
0.00%
0.00%
Tổng cộng
114.32%
12.08%
102.09%
0.00%
0.00%