957.1K US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US00110G7051
CUSIP
-
Quỹ gia đình
AGF Investments
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
957.1K
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
0.8
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
44.49%
0.00%
44.49%
60.21%
63.63%
Chứng khoán không phải của Mỹ
49.69%
0.00%
49.69%
36.85%
36.30%
Tiền mặt
5.82%
0.00%
5.82%
2.98%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
1.05%
0.08%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
101.10%
100.00%
Giá trị | Trộn | Sự phát triển |