39.7M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US0030223657
CUSIP
003022365
Quỹ gia đình
Aberdeen
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
39.7M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
39.3M
Kết thúc Năm Tài chính
October
Tỷ lệ chi phí
1
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
96.95%
0.00%
96.95%
88.73%
100.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.00%
Tiền mặt
3.05%
0.00%
3.05%
2.30%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
7.01%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
2.27%
0.00%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
101.53%
100.00%
Nykaa zooms 20% in early trade as Norges Bank, Aberdeen lap up shares of pre-IPO investors - Moneycontrol