15M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US8855724618
CUSIP
885572461
Quỹ gia đình
Crow Point
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
15M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
September
Tỷ lệ chi phí
2.1
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
15.74%
0.00%
15.74%
1.09%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.12%
0.00%
0.12%
0.74%
0.00%
Tiền mặt
6.02%
0.35%
5.68%
34.30%
0.00%
Không được phân loại
0.01%
0.00%
0.01%
2.04%
0.00%
Khác
0.09%
0.00%
0.09%
1.82%
0.00%
Liên kết
79.61%
1.25%
78.36%
120.57%
0.00%
Tổng cộng
101.60%
1.60%
100.00%
160.57%
0.00%