411.8M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US00141M2420
CUSIP
00141M242
Quỹ gia đình
Invesco
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
411.8M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
356.1M
Kết thúc Năm Tài chính
December
Tỷ lệ chi phí
0.9
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
27.93%
0.00%
27.93%
29.10%
28.46%
Chứng khoán không phải của Mỹ
7.90%
0.00%
7.90%
7.40%
11.11%
Tiền mặt
23.04%
24.25%
-1.21%
9.05%
0.00%
Không được phân loại
1.29%
0.00%
1.29%
1.57%
0.02%
Khác
0.07%
0.00%
0.07%
3.72%
5.14%
Liên kết
70.38%
6.37%
64.02%
56.94%
55.28%
Tổng cộng
130.61%
30.61%
100.00%
107.79%
100.00%