542.2M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US00888U5974
CUSIP
00888U597
Quỹ gia đình
Invesco
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
542.2M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
0.6
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
27.07%
0.00%
27.07%
28.37%
27.67%
Chứng khoán không phải của Mỹ
7.93%
0.00%
7.93%
7.62%
11.30%
Tiền mặt
22.23%
26.21%
-3.98%
7.90%
0.00%
Không được phân loại
2.07%
0.00%
2.07%
1.77%
0.02%
Khác
0.11%
0.00%
0.11%
3.92%
5.14%
Liên kết
74.15%
7.34%
66.81%
57.15%
55.86%
Tổng cộng
133.55%
33.55%
100.00%
106.74%
100.00%