2.8B US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US92835M4143
CUSIP
-
Quỹ gia đình
Natixis Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
2.8B
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
1.3
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.00%
1.61%
-1.61%
60.10%
11.61%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.02%
0.45%
-0.43%
8.21%
8.03%
Tiền mặt
187.88%
99.24%
88.64%
235.28%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Khác
9.99%
0.00%
9.99%
26.06%
2.06%
Liên kết
3.97%
0.56%
3.40%
411.50%
78.29%
Tổng cộng
201.86%
101.86%
100.00%
741.15%
100.00%