Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Kiếm 10$ tiền mặt cho mỗi bạn bè Pro+ bạn giới thiệu!

American Century Non-U.S. IntrinsicValue Fund I Class

American Century Non-U.S. IntrinsicValue Fund I Class

ANVHX · NMFQS
ANVHX · NMFQS
7.86
USD0.040.51%
American Century Non-U.S. IntrinsicValue Fund I Class
ANVHX
7.86
USD0.040.51%

Phạm vi ngày

7.86USD
7.86USD

Phạm vi trong 52 tuần

7.82USD
10.32USD

Tổng tài sản

589.2M US Dollar

Về chúng tôi

Thông tin chung

Loại

FUND

Sàn giao dịch

NMFQS

Mã Tiền tệ

USD

Tên Tiền tệ

US Dollar

Tên Quốc gia

USA

ISO Quốc gia

US

ISIN

US02509A7862

CUSIP

02509A786

Quỹ gia đình

American Century Investments

Ngày bắt đầu

-

Cập nhật lúc

-

Số liệu thống kê chính

Tài sản ròng

589.2M

Chia sẻ tài sản ròng của lớp

2.9M

Kết thúc Năm Tài chính

November

Tỷ lệ chi phí

1

Ngày tỷ lệ chi phí

-

Phân bổ tài sản

% Dài

% Ngắn

% Tài sản ròng

Hạng mục Trung bình

Điểm chuẩn

chứng khoán Mỹ

4.99%

0.00%

4.99%

3.03%

0.26%

Chứng khoán không phải của Mỹ

92.09%

0.00%

92.09%

95.25%

99.40%

Tiền mặt

0.85%

0.00%

0.85%

4.67%

0.01%

Không được phân loại

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Khác

0.00%

0.00%

0.00%

0.24%

0.36%

Liên kết

2.07%

0.00%

2.07%

0.15%

0.00%

Tổng cộng

100.00%

0.00%

100.00%

103.32%

100.03%

Xếp hạng

Xếp hạng

-

Đánh giá rủi ro

-

Tỷ lệ bền vững

-

Hộp phong cách công bằng

Kích cỡ
Lớn
Giữa
Bé nhỏ
Kiểu
Giá trịTrộnSự phát triển