Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Kiếm 10$ tiền mặt cho mỗi bạn bè Pro+ bạn giới thiệu!

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund Institutional Class

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund Institutional Class

ANVIX · NMFQS
ANVIX · NMFQS
27.48
USD0.230.84%
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund Institutional Class
ANVIX
27.48
USD0.230.84%

Phạm vi ngày

27.48USD
27.48USD

Phạm vi trong 52 tuần

25.54USD
29.94USD

Tổng tài sản

333M US Dollar

Tin mới nhất

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    Về chúng tôi

    Thông tin chung

    Loại

    FUND

    Sàn giao dịch

    NMFQS

    Mã Tiền tệ

    USD

    Tên Tiền tệ

    US Dollar

    Tên Quốc gia

    USA

    ISO Quốc gia

    US

    ISIN

    US92837N3787

    CUSIP

    018918433

    Quỹ gia đình

    Allianz Global Investors

    Ngày bắt đầu

    -

    Cập nhật lúc

    -

    Số liệu thống kê chính

    Tài sản ròng

    333M

    Chia sẻ tài sản ròng của lớp

    139.6M

    Kết thúc Năm Tài chính

    June

    Tỷ lệ chi phí

    0.8

    Ngày tỷ lệ chi phí

    -

    Phân bổ tài sản

    % Dài

    % Ngắn

    % Tài sản ròng

    Hạng mục Trung bình

    Điểm chuẩn

    chứng khoán Mỹ

    93.33%

    0.00%

    93.33%

    91.75%

    98.99%

    Chứng khoán không phải của Mỹ

    5.56%

    0.00%

    5.56%

    5.83%

    1.01%

    Tiền mặt

    1.11%

    0.00%

    1.11%

    1.66%

    0.00%

    Không được phân loại

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.25%

    0.00%

    Khác

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.91%

    0.00%

    Liên kết

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.23%

    0.00%

    Tổng cộng

    100.00%

    0.00%

    100.00%

    100.63%

    100.00%

    Xếp hạng

    Xếp hạng

    -

    Đánh giá rủi ro

    -

    Tỷ lệ bền vững

    -

    Hộp phong cách công bằng

    Kích cỡ
    Lớn
    Giữa
    Bé nhỏ
    Kiểu
    Giá trịTrộnSự phát triển