74.2M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Quỹ gia đình
Appleseed Fund
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
74.2M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
26.6M
Kết thúc Năm Tài chính
September
Tỷ lệ chi phí
1.2
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
43.11%
0.00%
43.11%
50.87%
47.11%
Chứng khoán không phải của Mỹ
26.24%
0.00%
26.24%
28.15%
32.84%
Tiền mặt
6.51%
0.00%
6.51%
6.20%
0.00%
Không được phân loại
6.40%
0.00%
6.40%
0.17%
0.00%
Khác
14.22%
0.00%
14.22%
1.27%
0.12%
Liên kết
3.52%
0.00%
3.52%
18.61%
19.94%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
105.27%
100.01%