Giảm giá lên đến 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!
Khuyến Mãi Mùa Đông

Giảm giá 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!

The Arbitrage Fund Class A

The Arbitrage Fund Class A

ARGAX · NMFQS
ARGAX · NMFQS
12.79
USD0.020.16%
The Arbitrage Fund Class A
ARGAX
12.79
USD0.020.16%

Phạm vi ngày

12.79USD
12.79USD

Phạm vi trong 52 tuần

12.51USD
13.10USD

Tổng tài sản

1.1B US Dollar

Về chúng tôi

Thông tin chung

Loại

FUND

Sàn giao dịch

NMFQS

Mã Tiền tệ

USD

Tên Tiền tệ

US Dollar

Tên Quốc gia

USA

ISO Quốc gia

US

ISIN

US03875R8667

CUSIP

03875R866

Quỹ gia đình

Arbitrage Fund

Ngày bắt đầu

-

Cập nhật lúc

-

Số liệu thống kê chính

Tài sản ròng

1.1B

Chia sẻ tài sản ròng của lớp

27.1M

Kết thúc Năm Tài chính

May

Tỷ lệ chi phí

1.8

Ngày tỷ lệ chi phí

-

Phân bổ tài sản

% Dài

% Ngắn

% Tài sản ròng

Hạng mục Trung bình

Điểm chuẩn

chứng khoán Mỹ

88.04%

4.15%

83.89%

61.63%

13.05%

Chứng khoán không phải của Mỹ

9.92%

0.28%

9.63%

7.11%

8.21%

Tiền mặt

5.41%

0.00%

5.41%

32.82%

0.00%

Không được phân loại

0.23%

0.00%

0.23%

1.67%

0.01%

Khác

16.11%

16.09%

0.01%

3.24%

2.05%

Liên kết

0.83%

0.00%

0.83%

10.47%

76.68%

Tổng cộng

120.53%

20.53%

100.00%

116.94%

100.00%