1.1B US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US03875R8667
CUSIP
03875R866
Quỹ gia đình
Arbitrage Fund
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
1.1B
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
27.1M
Kết thúc Năm Tài chính
May
Tỷ lệ chi phí
1.8
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
69.42%
2.98%
66.44%
60.55%
11.61%
Chứng khoán không phải của Mỹ
7.32%
1.12%
6.20%
8.59%
8.03%
Tiền mặt
27.29%
0.00%
27.29%
31.87%
0.00%
Không được phân loại
0.13%
0.00%
0.13%
1.64%
0.01%
Khác
11.94%
12.82%
-0.88%
3.12%
2.06%
Liên kết
0.82%
0.00%
0.82%
10.53%
78.29%
Tổng cộng
116.92%
16.92%
100.00%
116.31%
100.00%