Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Kiếm 10$ tiền mặt cho mỗi bạn bè Pro+ bạn giới thiệu!

Virtus Small-Cap Fund R6

Virtus Small-Cap Fund R6

ASCFX · NMFQS
ASCFX · NMFQS
23.91
USD0.251.06%
Virtus Small-Cap Fund R6
ASCFX
23.91
USD0.251.06%

Phạm vi ngày

23.91USD
23.91USD

Phạm vi trong 52 tuần

21.46USD
28.21USD

Tổng tài sản

86.3M US Dollar

Tin mới nhất

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    Về chúng tôi

    Thông tin chung

    Loại

    FUND

    Sàn giao dịch

    NMFQS

    Mã Tiền tệ

    USD

    Tên Tiền tệ

    US Dollar

    Tên Quốc gia

    USA

    ISO Quốc gia

    US

    ISIN

    US92837N1625

    CUSIP

    -

    Quỹ gia đình

    Allianz Global Investors

    Ngày bắt đầu

    -

    Cập nhật lúc

    -

    Số liệu thống kê chính

    Tài sản ròng

    86.3M

    Chia sẻ tài sản ròng của lớp

    -

    Kết thúc Năm Tài chính

    -

    Tỷ lệ chi phí

    1

    Ngày tỷ lệ chi phí

    -

    Phân bổ tài sản

    % Dài

    % Ngắn

    % Tài sản ròng

    Hạng mục Trung bình

    Điểm chuẩn

    chứng khoán Mỹ

    93.45%

    0.00%

    93.45%

    96.12%

    98.85%

    Chứng khoán không phải của Mỹ

    4.46%

    0.00%

    4.46%

    2.42%

    1.15%

    Tiền mặt

    2.11%

    0.02%

    2.09%

    1.95%

    0.00%

    Không được phân loại

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    Khác

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.45%

    0.00%

    Liên kết

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.49%

    0.00%

    Tổng cộng

    100.02%

    0.02%

    100.00%

    101.43%

    100.00%

    Xếp hạng

    Xếp hạng

    -

    Đánh giá rủi ro

    -

    Tỷ lệ bền vững

    -

    Hộp phong cách công bằng

    Kích cỡ
    Lớn
    Giữa
    Bé nhỏ
    Kiểu
    Giá trịTrộnSự phát triển