Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US03464F1093
CUSIP
03464F109
Quỹ gia đình
-
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
-
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
2.1
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
1.14%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
Tiền mặt
6.49%
9.49%
-3.00%
18.61%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
2.45%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
2.48%
0.00%
Liên kết
103.48%
0.48%
103.00%
110.72%
0.00%
Tổng cộng
109.97%
9.97%
100.00%
136.18%
0.00%