20.7M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Quỹ gia đình
Astor
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
20.7M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
7.3M
Kết thúc Năm Tài chính
July
Tỷ lệ chi phí
1.5
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
77.23%
0.00%
77.23%
48.25%
34.10%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.64%
0.00%
0.64%
9.98%
25.31%
Tiền mặt
11.16%
1.08%
10.08%
21.56%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
Liên kết
12.59%
0.54%
12.05%
37.38%
39.47%
Tổng cộng
101.62%
1.62%
100.00%
121.43%
100.01%