Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Kiếm 10$ tiền mặt cho mỗi bạn bè Pro+ bạn giới thiệu!

Astor Sector Allocation Fund Class A

Astor Sector Allocation Fund Class A

ASPGX · NMFQS
ASPGX · NMFQS
15.29
USD0.050.33%
Astor Sector Allocation Fund Class A
ASPGX
15.29
USD0.050.33%

Phạm vi ngày

15.24USD
15.29USD

Phạm vi trong 52 tuần

13.78USD
16.55USD

Tổng tài sản

20.7M US Dollar

Về chúng tôi

Thông tin chung

Loại

FUND

Sàn giao dịch

NMFQS

Mã Tiền tệ

USD

Tên Tiền tệ

US Dollar

Tên Quốc gia

USA

ISO Quốc gia

US

ISIN

US66537Y8350

CUSIP

66537Y835

Quỹ gia đình

Astor

Ngày bắt đầu

-

Cập nhật lúc

-

Số liệu thống kê chính

Tài sản ròng

20.7M

Chia sẻ tài sản ròng của lớp

7.3M

Kết thúc Năm Tài chính

July

Tỷ lệ chi phí

1.5

Ngày tỷ lệ chi phí

-

Phân bổ tài sản

% Dài

% Ngắn

% Tài sản ròng

Hạng mục Trung bình

Điểm chuẩn

chứng khoán Mỹ

77.23%

0.00%

77.23%

48.25%

34.10%

Chứng khoán không phải của Mỹ

0.64%

0.00%

0.64%

9.98%

25.31%

Tiền mặt

11.16%

1.08%

10.08%

21.56%

0.00%

Không được phân loại

0.00%

0.00%

0.00%

0.30%

0.01%

Khác

0.00%

0.00%

0.00%

3.97%

1.12%

Liên kết

12.59%

0.54%

12.05%

37.38%

39.47%

Tổng cộng

101.62%

1.62%

100.00%

121.43%

100.01%