6.6B US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Quỹ gia đình
Alger
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
6.6B
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
1.5
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
98.99%
9.05%
89.94%
93.61%
99.41%
Chứng khoán không phải của Mỹ
8.40%
0.67%
7.73%
4.04%
0.59%
Tiền mặt
1.20%
0.02%
1.18%
1.81%
0.00%
Không được phân loại
1.15%
0.00%
1.15%
0.01%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Tổng cộng
109.73%
9.73%
100.00%
100.44%
100.00%
Giá trị | Trộn | Sự phát triển |