Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Kiếm 10$ tiền mặt cho mỗi bạn bè Pro+ bạn giới thiệu!

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

ASTIX · NMFQS
ASTIX · NMFQS
12.77
USD0.040.31%
Astor Dynamic Allocation Fund Class I
ASTIX
12.77
USD0.040.31%

Phạm vi ngày

12.73USD
12.77USD

Phạm vi trong 52 tuần

12.64USD
14.32USD

Tổng tài sản

101.1M US Dollar

Về chúng tôi

Thông tin chung

Loại

FUND

Sàn giao dịch

NMFQS

Mã Tiền tệ

USD

Tên Tiền tệ

US Dollar

Tên Quốc gia

USA

ISO Quốc gia

US

ISIN

US66537V7322

CUSIP

66537V732

Quỹ gia đình

Astor

Ngày bắt đầu

-

Cập nhật lúc

-

Số liệu thống kê chính

Tài sản ròng

101.1M

Chia sẻ tài sản ròng của lớp

73.9M

Kết thúc Năm Tài chính

July

Tỷ lệ chi phí

1.4

Ngày tỷ lệ chi phí

-

Phân bổ tài sản

% Dài

% Ngắn

% Tài sản ròng

Hạng mục Trung bình

Điểm chuẩn

chứng khoán Mỹ

53.36%

0.53%

52.83%

48.25%

34.10%

Chứng khoán không phải của Mỹ

0.80%

0.01%

0.79%

9.98%

25.31%

Tiền mặt

10.43%

8.50%

1.93%

21.56%

0.00%

Không được phân loại

0.01%

0.00%

0.01%

0.30%

0.01%

Khác

5.11%

0.00%

5.11%

3.97%

1.12%

Liên kết

40.31%

0.98%

39.33%

37.38%

39.47%

Tổng cộng

110.03%

10.03%

100.00%

121.43%

100.01%