101.1M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Quỹ gia đình
Astor
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
101.1M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
73.9M
Kết thúc Năm Tài chính
July
Tỷ lệ chi phí
1.4
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
53.36%
0.53%
52.83%
48.25%
34.10%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.80%
0.01%
0.79%
9.98%
25.31%
Tiền mặt
10.43%
8.50%
1.93%
21.56%
0.00%
Không được phân loại
0.01%
0.00%
0.01%
0.30%
0.01%
Khác
5.11%
0.00%
5.11%
3.97%
1.12%
Liên kết
40.31%
0.98%
39.33%
37.38%
39.47%
Tổng cộng
110.03%
10.03%
100.00%
121.43%
100.01%