JPMorgan Chase, BNY Mellon Respond To Major Data Breach After Bank Regulator Abruptly Suffers Security Breakdown
108.7M US Dollar
JPMorgan Chase, BNY Mellon Respond To Major Data Breach After Bank Regulator Abruptly Suffers Security Breakdown
BNY Mellon Launches Blockchain Accounting Tool, BlackRock as First Client
BlackRock taps BNY Mellon to publish fund data on Ethereum
SEC Greenlights Grayscale’s Spot Cardano (ADA) ETF Application with Coinbase and BNY Mellon
BNY Mellon Holds Over $13 Million in Bitcoin ETF, Signaling Bank Embrace of Cryptocurrency
NYSE Arca Explores Possibility of Converting Grayscale’s XRP Trust into Spot ETF with Coinbase and BNY Mellon Involvement
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US05587N1090
CUSIP
05587N109
Quỹ gia đình
BNY Mellon
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
108.7M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
27.9M
Kết thúc Năm Tài chính
October
Tỷ lệ chi phí
1.4
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
28.48%
1.73%
26.75%
43.49%
11.95%
Chứng khoán không phải của Mỹ
8.30%
17.44%
-9.14%
12.66%
7.98%
Tiền mặt
147.98%
143.22%
4.76%
163.44%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.01%
Khác
16.33%
0.00%
16.33%
17.07%
2.01%
Liên kết
65.92%
4.62%
61.30%
65.52%
78.05%
Tổng cộng
267.01%
167.01%
100.00%
302.22%
100.00%