26.5M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US02110B8019
CUSIP
02110B801
Quỹ gia đình
ALPS
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
26.5M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
2.4
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
51.82%
0.00%
51.82%
54.31%
64.90%
Chứng khoán không phải của Mỹ
28.18%
0.00%
28.18%
41.64%
35.00%
Tiền mặt
8.43%
8.01%
0.41%
2.96%
0.00%
Không được phân loại
1.72%
0.00%
1.72%
0.05%
0.00%
Khác
18.16%
0.61%
17.55%
1.17%
0.11%
Liên kết
0.31%
0.00%
0.31%
0.00%
0.00%
Tổng cộng
108.62%
8.62%
100.00%
100.12%
100.01%