Giảm giá lên đến 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!
Khuyến Mãi Mùa Đông

Giảm giá 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!

Virtus Duff & Phelps Water Fund Class C

Virtus Duff & Phelps Water Fund Class C

AWTCX · NMFQS
AWTCX · NMFQS
17.83
USD0.090.51%
Virtus Duff & Phelps Water Fund Class C
AWTCX
17.83
USD0.090.51%

Phạm vi ngày

17.83USD
17.83USD

Phạm vi trong 52 tuần

17.62USD
20.92USD

Tổng tài sản

803.2M US Dollar

Tin mới nhất

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    Về chúng tôi

    Thông tin chung

    Loại

    FUND

    Sàn giao dịch

    NMFQS

    Mã Tiền tệ

    USD

    Tên Tiền tệ

    US Dollar

    Tên Quốc gia

    USA

    ISO Quốc gia

    US

    ISIN

    US92838V4867

    CUSIP

    01900A205

    Quỹ gia đình

    Allianz Global Investors

    Ngày bắt đầu

    -

    Cập nhật lúc

    -

    Số liệu thống kê chính

    Tài sản ròng

    803.2M

    Chia sẻ tài sản ròng của lớp

    64.9M

    Kết thúc Năm Tài chính

    September

    Tỷ lệ chi phí

    2

    Ngày tỷ lệ chi phí

    -

    Phân bổ tài sản

    % Dài

    % Ngắn

    % Tài sản ròng

    Hạng mục Trung bình

    Điểm chuẩn

    chứng khoán Mỹ

    64.54%

    0.00%

    64.54%

    58.80%

    36.16%

    Chứng khoán không phải của Mỹ

    34.20%

    0.00%

    34.20%

    39.97%

    63.84%

    Tiền mặt

    1.27%

    0.01%

    1.26%

    0.61%

    0.00%

    Không được phân loại

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.02%

    0.00%

    Khác

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.76%

    0.00%

    Liên kết

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.05%

    0.00%

    Tổng cộng

    100.01%

    0.01%

    100.00%

    100.20%

    100.00%