Giảm giá lên đến 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!
Khuyến Mãi Mùa Đông

Giảm giá 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A

AZMAX · NMFQS
AZMAX · NMFQS
15.82
USD0.110.70%
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A
AZMAX
15.82
USD0.110.70%

Phạm vi ngày

15.82USD
15.82USD

Phạm vi trong 52 tuần

14.27USD
17.66USD

Tổng tài sản

156.9M US Dollar

Tin mới nhất

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    Về chúng tôi

    Thông tin chung

    Loại

    FUND

    Sàn giao dịch

    NMFQS

    Mã Tiền tệ

    USD

    Tên Tiền tệ

    US Dollar

    Tên Quốc gia

    USA

    ISO Quốc gia

    US

    ISIN

    US92838V3950

    CUSIP

    01880B348

    Quỹ gia đình

    Allianz Global Investors

    Ngày bắt đầu

    -

    Cập nhật lúc

    -

    Số liệu thống kê chính

    Tài sản ròng

    156.9M

    Chia sẻ tài sản ròng của lớp

    16.8M

    Kết thúc Năm Tài chính

    September

    Tỷ lệ chi phí

    1.1

    Ngày tỷ lệ chi phí

    -

    Phân bổ tài sản

    % Dài

    % Ngắn

    % Tài sản ròng

    Hạng mục Trung bình

    Điểm chuẩn

    chứng khoán Mỹ

    1.01%

    0.00%

    1.01%

    1.72%

    0.08%

    Chứng khoán không phải của Mỹ

    97.00%

    0.00%

    97.00%

    96.79%

    99.92%

    Tiền mặt

    2.23%

    0.23%

    1.99%

    2.41%

    0.00%

    Không được phân loại

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    Khác

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.13%

    0.00%

    Liên kết

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.03%

    0.00%

    Tổng cộng

    100.23%

    0.23%

    100.00%

    101.08%

    100.00%