Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Kiếm 10$ tiền mặt cho mỗi bạn bè Pro+ bạn giới thiệu!

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

AZMIX · NMFQS
AZMIX · NMFQS
15.16
USD0.201.34%
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class
AZMIX
15.16
USD0.201.34%

Phạm vi ngày

15.09USD
15.16USD

Phạm vi trong 52 tuần

14.18USD
17.56USD

Tổng tài sản

156.9M US Dollar

Về chúng tôi

Thông tin chung

Loại

FUND

Sàn giao dịch

NMFQS

Mã Tiền tệ

USD

Tên Tiền tệ

US Dollar

Tên Quốc gia

USA

ISO Quốc gia

US

ISIN

US92838V3612

CUSIP

01880B298

Quỹ gia đình

Allianz Global Investors

Ngày bắt đầu

-

Cập nhật lúc

-

Số liệu thống kê chính

Tài sản ròng

156.9M

Chia sẻ tài sản ròng của lớp

130.3M

Kết thúc Năm Tài chính

September

Tỷ lệ chi phí

0.9

Ngày tỷ lệ chi phí

-

Phân bổ tài sản

% Dài

% Ngắn

% Tài sản ròng

Hạng mục Trung bình

Điểm chuẩn

chứng khoán Mỹ

1.01%

0.00%

1.01%

1.72%

0.11%

Chứng khoán không phải của Mỹ

97.00%

0.00%

97.00%

96.79%

99.89%

Tiền mặt

2.23%

0.23%

1.99%

2.41%

0.00%

Không được phân loại

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Khác

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Liên kết

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Tổng cộng

100.23%

0.23%

100.00%

101.08%

100.00%