131.6M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US85917K7028
CUSIP
-
Quỹ gia đình
Sterling Capital Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
131.6M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
1.5
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Tiền mặt
1.29%
0.00%
1.29%
6.74%
0.00%
Không được phân loại
1.15%
0.00%
1.15%
0.50%
0.04%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.38%
0.00%
Liên kết
97.56%
0.00%
97.56%
100.12%
99.96%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
108.01%
100.00%