Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Kiếm 10$ tiền mặt cho mỗi bạn bè Pro+ bạn giới thiệu!

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class C

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class C

BGLCX · NMFQS
BGLCX · NMFQS
12.90
USD0.120.94%
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class C
BGLCX
12.90
USD0.120.94%

Phạm vi ngày

12.90USD
12.90USD

Phạm vi trong 52 tuần

11.51USD
14.05USD

Tổng tài sản

249.6M US Dollar

Về chúng tôi

Thông tin chung

Loại

FUND

Sàn giao dịch

NMFQS

Mã Tiền tệ

USD

Tên Tiền tệ

US Dollar

Tên Quốc gia

USA

ISO Quốc gia

US

ISIN

US1127406007

CUSIP

112740600

Quỹ gia đình

Brookfield Investment Funds

Ngày bắt đầu

-

Cập nhật lúc

-

Số liệu thống kê chính

Tài sản ròng

249.6M

Chia sẻ tài sản ròng của lớp

1.4M

Kết thúc Năm Tài chính

December

Tỷ lệ chi phí

2

Ngày tỷ lệ chi phí

-

Phân bổ tài sản

% Dài

% Ngắn

% Tài sản ròng

Hạng mục Trung bình

Điểm chuẩn

chứng khoán Mỹ

55.03%

0.00%

55.03%

50.59%

55.15%

Chứng khoán không phải của Mỹ

43.41%

0.00%

43.41%

45.34%

44.85%

Tiền mặt

1.57%

0.00%

1.57%

3.27%

0.00%

Không được phân loại

0.00%

0.00%

0.00%

0.58%

0.00%

Khác

0.00%

0.00%

0.00%

0.25%

0.00%

Liên kết

0.00%

0.00%

0.00%

1.71%

0.00%

Tổng cộng

100.00%

0.00%

100.00%

101.74%

100.00%