1.1B US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US85917L5773
CUSIP
85917L577
Quỹ gia đình
Sterling Capital Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
1.1B
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
3M
Kết thúc Năm Tài chính
September
Tỷ lệ chi phí
1.5
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Tiền mặt
1.11%
0.00%
1.11%
6.64%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.02%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
1.75%
0.00%
Liên kết
98.89%
0.00%
98.89%
101.49%
99.98%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
110.18%
100.00%