22.8M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US85917L6276
CUSIP
-
Quỹ gia đình
Sterling Capital Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
22.8M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
1.5
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Tiền mặt
1.16%
0.00%
1.16%
6.19%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.36%
0.00%
Liên kết
98.84%
0.00%
98.84%
109.95%
100.00%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
116.50%
100.00%