357.5M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US05569M3271
CUSIP
05569M327
Quỹ gia đình
BNY Mellon Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
357.5M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
39.5M
Kết thúc Năm Tài chính
August
Tỷ lệ chi phí
0.9
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
96.82%
0.00%
96.82%
91.75%
98.99%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.98%
0.00%
0.98%
5.83%
1.01%
Tiền mặt
2.20%
0.00%
2.20%
1.66%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Giá trị | Trộn | Sự phát triển |