Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Kiếm 10$ tiền mặt cho mỗi bạn bè Pro+ bạn giới thiệu!

UBS Global Allocation Fund Class A

UBS Global Allocation Fund Class A

BNGLX · NMFQS
BNGLX · NMFQS
11.13
USD0.020.18%
UBS Global Allocation Fund Class A
BNGLX
11.13
USD0.020.18%

Phạm vi ngày

11.11USD
11.13USD

Phạm vi trong 52 tuần

10.39USD
11.89USD

Tổng tài sản

172.1M US Dollar

Về chúng tôi

Thông tin chung

Loại

FUND

Sàn giao dịch

NMFQS

Mã Tiền tệ

USD

Tên Tiền tệ

US Dollar

Tên Quốc gia

USA

ISO Quốc gia

US

ISIN

US90262H6273

CUSIP

90262H627

Quỹ gia đình

UBS Asset Management

Ngày bắt đầu

-

Cập nhật lúc

-

Số liệu thống kê chính

Tài sản ròng

172.1M

Chia sẻ tài sản ròng của lớp

132.9M

Kết thúc Năm Tài chính

June

Tỷ lệ chi phí

1.4

Ngày tỷ lệ chi phí

-

Phân bổ tài sản

% Dài

% Ngắn

% Tài sản ròng

Hạng mục Trung bình

Điểm chuẩn

chứng khoán Mỹ

37.03%

0.01%

37.02%

34.44%

38.42%

Chứng khoán không phải của Mỹ

24.22%

12.55%

11.67%

23.71%

22.58%

Tiền mặt

13.05%

0.00%

13.05%

14.22%

0.00%

Không được phân loại

0.04%

0.00%

0.04%

1.32%

0.00%

Khác

0.01%

0.02%

-0.01%

11.59%

4.01%

Liên kết

49.41%

11.18%

38.23%

33.58%

34.98%

Tổng cộng

123.76%

23.76%

100.00%

118.86%

100.00%