156.9M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US90262H3619
CUSIP
90262H361
Quỹ gia đình
UBS Asset Management
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
156.9M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
108M
Kết thúc Năm Tài chính
June
Tỷ lệ chi phí
1
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
8.68%
0.00%
8.68%
2.98%
0.35%
Chứng khoán không phải của Mỹ
89.95%
0.00%
89.95%
94.78%
99.49%
Tiền mặt
1.37%
0.00%
1.37%
5.42%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
1.44%
0.18%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.81%
0.00%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
105.43%
100.01%
Giá trị | Trộn | Sự phát triển |