495.9M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US85917L7423
CUSIP
85917L742
Quỹ gia đình
Sterling Capital Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
495.9M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
144.9M
Kết thúc Năm Tài chính
September
Tỷ lệ chi phí
0.9
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
90.71%
0.00%
90.71%
96.10%
99.17%
Chứng khoán không phải của Mỹ
8.44%
0.00%
8.44%
2.31%
0.83%
Tiền mặt
0.85%
0.00%
0.85%
1.43%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
Giá trị | Trộn | Sự phát triển |