67.5M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US7492552531
CUSIP
749255253
Quỹ gia đình
Boston Partners
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
67.5M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
11.5M
Kết thúc Năm Tài chính
August
Tỷ lệ chi phí
2.3
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
66.43%
18.14%
48.29%
97.37%
99.15%
Chứng khoán không phải của Mỹ
30.33%
0.65%
29.68%
21.14%
0.85%
Tiền mặt
37.05%
0.24%
36.81%
50.72%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Khác
19.14%
33.92%
-14.78%
6.12%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Tổng cộng
152.94%
52.94%
100.00%
178.78%
100.00%