Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Kiếm 10$ tiền mặt cho mỗi bạn bè Pro+ bạn giới thiệu!

Boston Partners Small Cap Value Fund II Institutional Class

Boston Partners Small Cap Value Fund II Institutional Class

BPSIX · NMFQS
BPSIX · NMFQS
26.71
USD-0.04-0.15%
Boston Partners Small Cap Value Fund II Institutional Class
BPSIX
26.71
USD-0.04-0.15%

Phạm vi ngày

26.71USD
26.71USD

Phạm vi trong 52 tuần

24.80USD
31.64USD

Tổng tài sản

637.9M US Dollar

Về chúng tôi

Thông tin chung

Loại

FUND

Sàn giao dịch

NMFQS

Mã Tiền tệ

USD

Tên Tiền tệ

US Dollar

Tên Quốc gia

USA

ISO Quốc gia

US

ISIN

US7492553455

CUSIP

749255345

Quỹ gia đình

Boston Partners

Ngày bắt đầu

-

Cập nhật lúc

-

Số liệu thống kê chính

Tài sản ròng

637.9M

Chia sẻ tài sản ròng của lớp

578.2M

Kết thúc Năm Tài chính

August

Tỷ lệ chi phí

1

Ngày tỷ lệ chi phí

-

Phân bổ tài sản

% Dài

% Ngắn

% Tài sản ròng

Hạng mục Trung bình

Điểm chuẩn

chứng khoán Mỹ

94.32%

0.00%

94.32%

94.68%

98.45%

Chứng khoán không phải của Mỹ

2.83%

0.00%

2.83%

3.78%

1.55%

Tiền mặt

3.54%

0.69%

2.85%

1.57%

0.00%

Không được phân loại

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Khác

0.00%

0.00%

0.00%

0.20%

0.00%

Liên kết

0.00%

0.00%

0.00%

0.12%

0.00%

Tổng cộng

100.69%

0.69%

100.00%

100.34%

100.00%

Xếp hạng

Xếp hạng

-

Đánh giá rủi ro

-

Tỷ lệ bền vững

-

Hộp phong cách công bằng

Kích cỡ
Lớn
Giữa
Bé nhỏ
Kiểu
Giá trịTrộnSự phát triển