334.1M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US89833W4362
CUSIP
89833W436
Quỹ gia đình
Bright Rock
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
334.1M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
February
Tỷ lệ chi phí
0.9
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
96.45%
0.00%
96.45%
96.10%
99.17%
Chứng khoán không phải của Mỹ
3.12%
0.00%
3.12%
2.31%
0.83%
Tiền mặt
0.42%
0.00%
0.42%
1.43%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
Giá trị | Trộn | Sự phát triển |