24.6M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US71709W4015
CUSIP
71709W401
Quỹ gia đình
Castle Investment Management
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
24.6M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
11.4M
Kết thúc Năm Tài chính
June
Tỷ lệ chi phí
2.4
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
60.91%
0.00%
60.91%
92.03%
98.99%
Chứng khoán không phải của Mỹ
20.32%
0.00%
20.32%
5.79%
1.01%
Tiền mặt
13.30%
0.00%
13.30%
1.39%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.94%
0.00%
Liên kết
5.48%
0.00%
5.48%
0.35%
0.00%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
100.71%
100.00%
Giá trị | Trộn | Sự phát triển |