Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Kiếm 10$ tiền mặt cho mỗi bạn bè Pro+ bạn giới thiệu!

Virtus Seix Total Return Bond Fund Class A

Virtus Seix Total Return Bond Fund Class A

CBPSX · NMFQS
CBPSX · NMFQS
9.42
USD00.00%
Virtus Seix Total Return Bond Fund Class A
CBPSX
9.42
USD00.00%

Phạm vi ngày

9.42USD
9.44USD

Phạm vi trong 52 tuần

9.41USD
10.05USD

Tổng tài sản

195.4M US Dollar

Tin mới nhất

    CryptoNewsZ

    Bybit and Virtus.pro Join Hands to Grow Globally

    Về chúng tôi

    Thông tin chung

    Loại

    FUND

    Sàn giao dịch

    NMFQS

    Mã Tiền tệ

    USD

    Tên Tiền tệ

    US Dollar

    Tên Quốc gia

    USA

    ISO Quốc gia

    US

    ISIN

    US92837F8059

    CUSIP

    92837F805

    Quỹ gia đình

    Virtus

    Ngày bắt đầu

    -

    Cập nhật lúc

    -

    Số liệu thống kê chính

    Tài sản ròng

    195.4M

    Chia sẻ tài sản ròng của lớp

    6.2M

    Kết thúc Năm Tài chính

    December

    Tỷ lệ chi phí

    0.7

    Ngày tỷ lệ chi phí

    -

    Phân bổ tài sản

    % Dài

    % Ngắn

    % Tài sản ròng

    Hạng mục Trung bình

    Điểm chuẩn

    chứng khoán Mỹ

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.03%

    0.00%

    Chứng khoán không phải của Mỹ

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.10%

    0.00%

    Tiền mặt

    3.23%

    0.00%

    3.23%

    6.64%

    0.00%

    Không được phân loại

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.16%

    0.02%

    Khác

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    1.75%

    0.00%

    Liên kết

    96.77%

    0.00%

    96.77%

    101.49%

    99.98%

    Tổng cộng

    100.00%

    0.00%

    100.00%

    110.18%

    100.00%