155.3M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US7841162040
CUSIP
-
Quỹ gia đình
SEI
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
155.3M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
0.6
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Tiền mặt
1.61%
0.00%
1.61%
7.14%
0.00%
Không được phân loại
0.01%
0.00%
0.01%
0.62%
0.02%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.62%
0.00%
Liên kết
102.88%
4.50%
98.38%
108.52%
99.98%
Tổng cộng
104.50%
4.50%
100.00%
117.03%
100.00%