Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Kiếm 10$ tiền mặt cho mỗi bạn bè Pro+ bạn giới thiệu!

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F

CFVAX · NMFQS
CFVAX · NMFQS
8.41
USD0.020.24%
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F
CFVAX
8.41
USD0.020.24%

Phạm vi ngày

8.39USD
8.41USD

Phạm vi trong 52 tuần

8.35USD
8.98USD

Tổng tài sản

155.3M US Dollar

Về chúng tôi

Thông tin chung

Loại

FUND

Sàn giao dịch

NMFQS

Mã Tiền tệ

USD

Tên Tiền tệ

US Dollar

Tên Quốc gia

USA

ISO Quốc gia

US

ISIN

US7841162040

CUSIP

-

Quỹ gia đình

SEI

Ngày bắt đầu

-

Cập nhật lúc

-

Số liệu thống kê chính

Tài sản ròng

155.3M

Chia sẻ tài sản ròng của lớp

-

Kết thúc Năm Tài chính

-

Tỷ lệ chi phí

0.6

Ngày tỷ lệ chi phí

-

Phân bổ tài sản

% Dài

% Ngắn

% Tài sản ròng

Hạng mục Trung bình

Điểm chuẩn

chứng khoán Mỹ

0.00%

0.00%

0.00%

0.12%

0.00%

Chứng khoán không phải của Mỹ

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Tiền mặt

1.61%

0.00%

1.61%

7.14%

0.00%

Không được phân loại

0.01%

0.00%

0.01%

0.62%

0.02%

Khác

0.00%

0.00%

0.00%

0.62%

0.00%

Liên kết

102.88%

4.50%

98.38%

108.52%

99.98%

Tổng cộng

104.50%

4.50%

100.00%

117.03%

100.00%