Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US39822Y2081
CUSIP
39822Y208
Quỹ gia đình
-
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
-
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
4.3
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
23.47%
0.00%
23.47%
0.14%
0.00%
Tiền mặt
7.65%
10.76%
-3.11%
20.27%
0.00%
Không được phân loại
0.62%
0.00%
0.62%
2.61%
0.02%
Khác
0.58%
0.00%
0.58%
0.22%
0.00%
Liên kết
78.44%
0.00%
78.44%
107.65%
99.98%
Tổng cộng
110.76%
10.76%
100.00%
131.73%
100.00%