Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Kiếm 10$ tiền mặt cho mỗi bạn bè Pro+ bạn giới thiệu!

Calvert Core Bond Fund Class I

Calvert Core Bond Fund Class I

CLDIX · NMFQS
CLDIX · NMFQS
15.36
USD0.010.07%
Calvert Core Bond Fund Class I
CLDIX
15.36
USD0.010.07%

Phạm vi ngày

15.35USD
15.36USD

Phạm vi trong 52 tuần

15.27USD
16.31USD

Tổng tài sản

535.5M US Dollar

Về chúng tôi

Thông tin chung

Loại

FUND

Sàn giao dịch

NMFQS

Mã Tiền tệ

USD

Tên Tiền tệ

US Dollar

Tên Quốc gia

USA

ISO Quốc gia

US

ISIN

US1315823302

CUSIP

131582330

Quỹ gia đình

Calvert Research and Management

Ngày bắt đầu

-

Cập nhật lúc

-

Số liệu thống kê chính

Tài sản ròng

535.5M

Chia sẻ tài sản ròng của lớp

481.8M

Kết thúc Năm Tài chính

September

Tỷ lệ chi phí

0.5

Ngày tỷ lệ chi phí

-

Phân bổ tài sản

% Dài

% Ngắn

% Tài sản ròng

Hạng mục Trung bình

Điểm chuẩn

chứng khoán Mỹ

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Chứng khoán không phải của Mỹ

0.00%

0.00%

0.00%

0.10%

0.00%

Tiền mặt

13.04%

0.00%

13.04%

6.64%

0.00%

Không được phân loại

0.03%

0.00%

0.03%

0.16%

0.02%

Khác

0.00%

0.00%

0.00%

1.75%

0.00%

Liên kết

86.93%

0.00%

86.93%

101.49%

99.98%

Tổng cộng

100.00%

0.00%

100.00%

110.18%

100.00%