3.6B US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US2779117728
CUSIP
277911772
Quỹ gia đình
Eaton Vance
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
3.6B
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
668.8M
Kết thúc Năm Tài chính
October
Tỷ lệ chi phí
1.5
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.56%
0.00%
0.56%
0.86%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
1.59%
0.00%
1.59%
0.15%
0.00%
Tiền mặt
13.17%
5.30%
7.88%
20.36%
0.00%
Không được phân loại
1.90%
0.00%
1.90%
2.61%
0.01%
Khác
0.03%
0.10%
-0.07%
0.35%
0.00%
Liên kết
90.00%
1.85%
88.15%
106.28%
99.99%
Tổng cộng
107.25%
7.25%
100.00%
130.61%
100.00%