
323.7M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US36191E4098
CUSIP
-
Quỹ gia đình
GuideMark
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
323.7M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
0.3
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
32.64%
0.00%
32.64%
28.96%
28.76%
Chứng khoán không phải của Mỹ
13.78%
0.00%
13.78%
7.13%
11.79%
Tiền mặt
5.28%
2.18%
3.10%
10.21%
0.00%
Không được phân loại
0.04%
0.00%
0.04%
1.63%
0.02%
Khác
1.64%
0.00%
1.64%
3.06%
5.45%
Liên kết
48.81%
0.01%
48.80%
57.65%
53.99%
Tổng cộng
102.19%
2.19%
100.00%
108.65%
100.00%