432.6M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US4702591029
CUSIP
470259102
Quỹ gia đình
James Advantage
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
432.6M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
338.7M
Kết thúc Năm Tài chính
June
Tỷ lệ chi phí
1.2
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
46.42%
0.00%
46.42%
28.37%
27.67%
Chứng khoán không phải của Mỹ
2.93%
0.00%
2.93%
7.62%
11.30%
Tiền mặt
4.85%
0.00%
4.85%
7.90%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.02%
Khác
2.73%
0.00%
2.73%
3.92%
5.14%
Liên kết
43.08%
0.00%
43.08%
57.15%
55.86%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
106.74%
100.00%