252.3M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US38656X7084
CUSIP
31761R104
Quỹ gia đình
Grandeur Peak Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
252.3M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
27.7M
Kết thúc Năm Tài chính
April
Tỷ lệ chi phí
1.5
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
28.96%
0.00%
28.96%
53.94%
66.23%
Chứng khoán không phải của Mỹ
68.46%
0.00%
68.46%
43.04%
33.68%
Tiền mặt
1.01%
0.23%
0.78%
2.85%
0.00%
Không được phân loại
0.59%
0.00%
0.59%
0.17%
0.00%
Khác
1.21%
0.00%
1.21%
0.13%
0.09%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Tổng cộng
100.23%
0.23%
100.00%
100.12%
100.00%