56.3M US Dollar
GMR Airports Infrastructure gains 1% as GQG Partners buys shares worth Rs 1,671 crore - Moneycontrol
Adani Ports rises 1.29 percent after GQG Partners acquires 2.2 million shares - Moneycontrol
GQG Partners buys additional stake in Adani Ports - Moneycontrol
Adani sells shares in Adani Power to GQG Partners, others for $1 bn - Business Standard
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US00774Q8740
CUSIP
00774Q874
Quỹ gia đình
GQG Partners
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
56.3M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
0.7
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
94.09%
0.00%
94.09%
96.02%
99.23%
Chứng khoán không phải của Mỹ
3.56%
0.00%
3.56%
2.11%
0.77%
Tiền mặt
2.36%
0.00%
2.36%
2.08%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
102.14%
100.00%
Giá trị | Trộn | Sự phát triển |