13.1B US Dollar
GMR Airports Infrastructure gains 1% as GQG Partners buys shares worth Rs 1,671 crore - Moneycontrol
Adani Ports rises 1.29 percent after GQG Partners acquires 2.2 million shares - Moneycontrol
GQG Partners buys additional stake in Adani Ports - Moneycontrol
Adani sells shares in Adani Power to GQG Partners, others for $1 bn - Business Standard
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US00771X4271
CUSIP
00771X427
Quỹ gia đình
GQG Partners Inc
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
13.1B
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
343.6M
Kết thúc Năm Tài chính
March
Tỷ lệ chi phí
1.2
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
2.78%
0.00%
2.78%
1.78%
0.36%
Chứng khoán không phải của Mỹ
93.52%
0.00%
93.52%
96.20%
99.64%
Tiền mặt
4.97%
1.27%
3.70%
2.52%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Tổng cộng
101.27%
1.27%
100.00%
100.76%
100.00%