602.5M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US46600G7887
CUSIP
46600G788
Quỹ gia đình
Delaware Funds by Macquarie
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
602.5M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
459.1M
Kết thúc Năm Tài chính
June
Tỷ lệ chi phí
1.2
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
40.42%
0.00%
40.42%
39.69%
34.42%
Chứng khoán không phải của Mỹ
23.55%
0.00%
23.55%
20.75%
25.63%
Tiền mặt
10.54%
7.66%
2.89%
9.33%
0.00%
Không được phân loại
0.57%
0.00%
0.57%
1.04%
0.00%
Khác
0.05%
0.02%
0.03%
2.89%
1.09%
Liên kết
32.63%
0.09%
32.54%
36.14%
38.86%
Tổng cộng
107.77%
7.77%
100.00%
109.84%
100.01%