2.8B US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US46602Q1076
CUSIP
46602Q107
Quỹ gia đình
Natixis Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
2.8B
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
498.9M
Kết thúc Năm Tài chính
September
Tỷ lệ chi phí
1.2
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
51.44%
0.00%
51.44%
39.69%
34.42%
Chứng khoán không phải của Mỹ
13.99%
0.00%
13.99%
20.75%
25.63%
Tiền mặt
1.50%
0.00%
1.50%
9.33%
0.00%
Không được phân loại
0.90%
0.00%
0.90%
1.04%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
2.89%
1.09%
Liên kết
32.18%
0.01%
32.17%
36.14%
38.86%
Tổng cộng
100.01%
0.01%
100.00%
109.84%
100.01%