141.2M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US00777X6866
CUSIP
89832P390
Quỹ gia đình
Miller Value Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
141.2M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
51.7M
Kết thúc Năm Tài chính
September
Tỷ lệ chi phí
1
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
79.03%
0.00%
79.03%
59.30%
55.51%
Chứng khoán không phải của Mỹ
9.91%
0.00%
9.91%
15.68%
21.97%
Tiền mặt
0.10%
0.00%
0.10%
5.74%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
2.07%
0.01%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
5.46%
4.55%
Liên kết
10.96%
0.00%
10.96%
15.84%
17.97%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
104.09%
100.00%