127.9M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US00777X8193
CUSIP
89832P838
Quỹ gia đình
1919 Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
127.9M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
45.1M
Kết thúc Năm Tài chính
December
Tỷ lệ chi phí
1.1
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
92.75%
0.00%
92.75%
83.00%
98.40%
Chứng khoán không phải của Mỹ
6.13%
0.00%
6.13%
15.35%
1.60%
Tiền mặt
1.18%
0.06%
1.12%
1.39%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.95%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Tổng cộng
100.06%
0.06%
100.00%
101.18%
100.00%